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Belege verarbeiten

Der SIEVERS AI Agent for ELO stellt zwei Aktionen für die KI-gestützte Verarbeitung bereit:

  • Neuer Beleg (KI) verarbeitet einen einzelnen Beleg.
  • Neue Belege (KI) verarbeitet mehrere Belege.

Einzelnen Beleg verarbeiten

  1. Öffnen Sie den Beleg, den Sie verarbeiten möchten, oder rufen Sie die Aktion ohne ausgewählten Beleg auf.
  2. Wählen Sie Neuer Beleg (KI).
  3. Laden Sie im Dialog einen Beleg hoch. Wenn Sie keinen Beleg hochladen, verarbeitet der SIEVERS AI Agent for ELO den aktuell ausgewählten Beleg.
  4. Warten Sie, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist.
  5. Prüfen Sie die erkannten Rechnungs-, Unternehmens- und Geschäftspartnerdaten.

Aktueller Status eines hinzugefügten Dokuments

Der SIEVERS AI Agent for ELO übergibt die erkannten Werte an die Belegverarbeitung in ELO Invoice. Kann eine benötigte Unternehmens- oder Geschäftspartnerzuordnung nicht ermittelt werden, wird der Klärungsprozess gestartet. Das bedeutet, dass eine Aufgabe erstellt und der Gruppe "SNC_INVOICE.Clearing" zugewiesen wird. Siehe hierzu auch Fehlende Daten klären.

Verarbeitung im ELO Feed

Während der Verarbeitung protokolliert der SIEVERS AI Agent for ELO wichtige Prozessschritte als Beiträge im ELO Feed des Belegs. Je nach Beleg und aktivierter Vorverarbeitung werden unterschiedliche Beiträge angezeigt.

Die Beiträge zur Vorverarbeitung und KI-Erkennung sind Statusinformationen. Sie ersetzen nicht die Prüfung des Verarbeitungsergebnisses. Bei fehlenden Zuordnungen enthält der Feed den erkannten Namen und verweist auf die manuelle Bearbeitung im Clearing-Prozess.

Ein eigener Feed-Beitrag zum Abschluss der Vorverarbeitung wird im aktuellen Paketstand nicht ausgegeben.

Mehrere Belege verarbeiten

  1. Wählen Sie Neue Belege (KI).
  2. Laden Sie alle zu verarbeitenden Belege hoch.
  3. Starten Sie die Verarbeitung.
  4. Prüfen Sie die Ergebnisse für jeden angelegten oder verarbeiteten Beleg einzeln.
  5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls zugewiesene Clearing-Aufgaben. Siehe hierzu auch Fehlende Daten klären.
Wichtig

Verwenden Sie für jeden Beleg nur die zugehörige Rechnung. Zusammengeführte oder unvollständige Dokumente können die Erkennung von Rechnungsdaten und Stammdaten beeinträchtigen.

Verarbeitungsergebnis prüfen

Prüfen Sie insbesondere die folgenden Angaben, bevor Sie den nachfolgenden Rechnungsprozess fortsetzen:

  • Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Währung
  • Netto-, Steuer- und Bruttobeträge
  • Unternehmen und Geschäftspartner
  • Steuersätze und Steuerbeträge
  • Rechnungspositionen

Korrigieren Sie Abweichungen nach den in Ihrem Unternehmen geltenden Arbeitsanweisungen.

Kontierungszeilen mit KI vorbelegen

Wenn die Funktion in der Umgebung aktiviert ist, können Sie die vorhandenen Positionsdaten eines Belegs für die Kontierung verwenden:

  1. Öffnen Sie einen Beleg mit bereits erkannten Rechnungspositionen.
  2. Wählen Sie die Aktion Kontierungszeilen vorbelegen (KI).
  3. Warten Sie, bis die KI-Verarbeitung abgeschlossen ist.
  4. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Werte in den Kontierungszeilen.
  5. Ergänzen oder korrigieren Sie leere oder nicht passende Werte entsprechend den geltenden Buchungsrichtlinien.

Die KI unterstützt die Vorbelegung je Position für Sachkonto, Kostenstelle, Kostenträger und Steuerschlüssel. Sie führt keine Buchung aus. Beträge, Mengen und Positionstexte werden aus den vorhandenen Positionsdaten übernommen und nicht durch die KI vorgeschlagen.

Bei einer unsicheren oder nicht eindeutigen Zuordnung bleibt das betreffende Kontierungsfeld leer. Prüfen Sie deshalb jede vorgeschlagene Kontierung vor dem nächsten Rechnungsprozess.